现金流预测与流动性管理最佳实践

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课程简介

“现金为王?#20445;?#29616;金管理水平往往是企业存亡的决定要素,而准确的现金预测更是资金管理的核心。如企业能够精确预测现金流,就可保证充足的流动性,继而将投资收益最大化、借款成本最小化,获得新的信用额度,有效管理货币汇率风险,并预测财务风险。反之,若现金流预测不准确,企业就会在市场竞争以及与银行和其他商业伙伴的合作中处于不利境地。本次培训从企业最为关注的现金流预测角度切入,旨在帮助企业有效提升现金流管理水平,合理控制运营风险。同?#20445;?#26412;课程还将深入探讨现金流量预测与流动性管理的关系,因为现金流预测不应孤立地考虑,预测的准确与否依赖于预测数据来源的质量。因此优化数据的采集和管理也是势在必?#23567;?#27491;因如此,企业不但需要提高预测能力,更需要优化整体流动性管理的水平。
 参加本次课程,您将收获:-掌握流动性管理的重要性-理解国内外企业如何改善流动性管理,进而优化资金管理-分析资金管理现状,让资金管理与业务管理互相促进-找出最适合自己公司的现金管理机制,不断优化流程-掌握量化现金流量的基本方法,提升预测未来现金流量的能力-结合企业管理中的关键点,学习设计资金进出管理与控制的要点 流程安排:2013年10月18日 星期五 08:30 会议签到 09:00 现金流预测的收益 09:40 决定现金流预测准确性的关键因素-关注全局-了解你公司的架构-将系统与技术平台有机整合-拥有合理的金融结构-将你的现金与银行账户分类管理-在公司内部建立清晰的责权制度-建立定期的沟通机制-衡量预测结果-保持长期与短期预测均衡进行-预计到意外的发生 10:30 茶歇 10:45 各种现金流预测方法介绍-不同类型企业如何预测现金流1、 受不可控因素影响的企业2、 业务多元化的企业3、 各产品线联系紧密的企业4、 提供专业服务的企业 -企业各部门如何提供全面及时的数据支持-运用?#23454;?#30340;技术和模型工具-把现金流预测与企业整体目标相结合 现金预测必须考虑四个层面:即期现金流(每日到每周),经营性现金流(每月到?#32771;荊?#31574;略性现金流(每年)以及战略性现金流(1年以上)。“在这四个层面中,较长期的现金预测必须综合考虑公司计划?#24515;?#20123;资?#23601;?#36164;和收?#21512;?#30446;,公司期望的运营回报有多高。但另?#29615;?#38754;-短期预测方面,综合的概念却被忽略了。”企业可以将每日的现金存量输入模型中,提高整体预测能力,从而达到更高的整合度。 12:00 午宴 13:00 流动性管理面临的挑战-信息不完全:企业的各类对外支付要求,其金额、币种、时间难以事前准确预测,资金经理也就难以提前采取管理行动。?#35789;?#26159;熟练掌握现金流预测技术的企业,要完全消除信息不完全的影响也是不可能的;-成本:除了资金转移、币种转换等交易费用外,建立有效的流动性管理架构需要企业在财务资金管理系?#22330;?#21592;工培训?#30830;?#38754;进行足够的投资。过多的成本支出将使流动性管理得不偿失;-银行清算体系的效率:资金在不同地点(账户)之间的转移速度,很大程度上取决于服务银行的清算效率;清算过程效率越高,银行体?#30340;?#30340;资金?#26696;?#23384;”越少,流动性管理可以更加有效;-监管政策限制:监管机关为了实现公共政策目标,可能对资金流动采取禁止性或者限制性措施,要求企业在设计和实施流动性管理架构的同?#20445;?#24517;须以谨慎的态度,在合规经营与控制成本之间取得平衡;-企业管理文化:在成员企业之间调配资金,可能引发利益格局的变化,对现行的管理模式、惯例形成冲击。  14:00 如何实施最佳流动性管理-法规与监管——流动性管理首要考虑前提-适合为最佳——流动性管理的需求与目标-通盘考量——流动性管理的体系搭建-怎样利用正确的应收账款和支付方案来提高信息汇报、现金流预测的准确性以及增强前瞻性的现金管理?-怎样的技术可以降低账户上不必要“安全”余额,从而将此笔资金进行短期投资以获得更高的收益? 15:30 茶歇 15:45 如何整合流动资金寸头、货币和银行关系,提高现金流预测准确性和风险控制能力 17:00 结束 Who should attend :Finance Director/Manager、Treasury Director/Manager Keywords:Cash flow forecast     Liquidity management Introduction:Cash flow is of vital importance to the health of a business. One saying is: “revenue is vanity, cash flow is sanity, but cash is king”. This intensive one-day course will examine the variety of approaches that can be taken depending on purpose and profile of company. The relationship between forecasting, liquidity and working capital is examined in detail so that forecasting is not considered in isolation, but at the centre of the drive to maximize shareholder value. Accurate cash flow forecasting depends on the provision of precise and relevant data. It is therefore imperative that corporate optimize data collation and management practices. In doing so, companies can not only improve their forecasting capabilities, but can also optimize overall liquidity management. What would you benefit from this training:-Master significance of the liquidity management-Analyze why cash is considered to be more important to a business than revenue or profit.-Explain how a cash flow forecast can help a business now and in the future-Be confident in optimizing the accuracy of your forecasts-Maintain their usefulness under differing scenarios of change and pressures-Maximize the benefits of improved cash generation. Agenda: 08:30-17:00, Friday, 18th October, 2013,  08:30 Registration 09:00 Benefits of cash flow forecasting 09:40 Critical success factors-Keep an eye on the big picture-Know your company’s infrastructure-Integrate systems and technology platforms-Have the right banking structure-Classify your cash and label bank accounts-Establish clear accountability across your organization-Establish regular routines and communications-Measure success-Keep your long- and short-term forecasts aligned-Expect the unexpected 10:30 Coffee Break 10:45 Cash forecasting method-From simple cash flow to dynamic cash flow-Summary cash flow forecasting12:00 Luncheon 13:00 Optimization of liquidity management-Definition, objectives and significance 14:00 The challenges of liquidity-What are the strategies, tools and best practices for more effective Liquidity management-How can the use of the right receivables and disbursements solutions to improve information reporting, cash flow predictability and enable proactive cash management-What are the techniques to minimize excess balances manage float and make strategic short-term investments for maximum returns 15:30 Coffee break 15:45 Consolidation liquidity position across regions, currencies and banking relationships, and improve the accuracy of cash forecasting and risk management 17:00 End of Training

参课须知

参与费用:RMB 2,800

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and Luncheon.

RMB 3,100

Training+Bilingual post-training summary
培训+中英文培训精华摘要

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
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系统培训参与须知:
1、如确认参加?#25628;?#35752;会,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次活动问题收集将于10月17日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:[email protected]
3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收?#35282;?#21450;时致电咨询;Linked-F客服电话: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除活动嘉宾因临?#31508;?#38388;变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、Linked-F对上述内容具有最终解释权,研讨会参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

贺老师

财务总监

某纽交所上市公司

贺老师目前任职于一家纽约证券交易所上市公司,并担任财务总监一职,他拥有十五年国际企业财务管理操作经验,曾在多家500强企业任资金总监职位。他在流动性风险管理、营运资金管理、外汇风险管理、现金流预测、银企关系维护以及资本规划?#30830;?#38754;有着非常丰富的实操经验。曾帮助此前任职企业建立资金的集中化管理,发展并执行了资金管理手册,?#21496;?#22823;大提高了公司的资金管理效率,同时他也参与制定和谈判融资协议并帮助公司以最低的成本解决了融资难题。

资料?#30053;?/span>

  • 【笔记】 现金流预测与流动性管理最佳实践

    802K

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  • 【日程】 现金流预测与流动性管理最佳实践

    1M

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  • 【课件】 现金流预测与流动性管理最佳实践

    750K

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